ClearBridge於第二季大幅調整投資組合，增持美光科技以捕捉AI基礎設施成長機會，同時削減對Amazon和微軟的依賴。

在最新的報告中，ClearBridge Large Cap Growth Strategy揭示了其第二季度的投資調整，特別是全新進場記憶體晶片製造商美光科技（Micron Technology）。儘管該策略在過去一季表現不佳，但基金經理認為市場參與度提升及AI基礎設施領導地位將為2026年下半年創造良好的alpha生成環境。值得注意的是，半導體目前已佔據Russell 1000成長指數超過30%的比重。

ClearBridge看好美光作為一個具有戰略意義的投資，以抓住人工智慧基礎設施蓬勃發展所帶來的機會，因為相較於傳統計算系統，AI資料中心對記憶體的需求更為迫切。除了增持美光外，ClearBridge還在本季度加碼了幾項核心持股，包括Alphabet(GOOGL)、網路硬體供應商Arista Networks(ANET)、資產管理公司Blackstone(BX)以及電動車巨頭Tesla(TSLA)。

同時，該策略也選擇退出Intuit(INTU)的持股，原因在於對AI可能使其稅務業務商品化的擔憂。此外，ClearBridge顯著減少了對Amazon.com(AMZN)和微軟(MSFT)的投資曝光率。這些變化反映出ClearBridge在快速變化的市場環境中，積極尋求最佳配置以應對未來挑戰。

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